Les options peuvent nature utilisées envers prendre des paris directionnels sur un marché, envers protéger une terrain grande ou rapide sur l’agité subjacent et envers prendre des paris sur les variations de la instabilité non dit. Les options peuvent impartialement nature utilisées envers enfanter des revenus.
L’une des principales utilisations des options est d’délester le dangereux d’une terrain grande sur une marche ou un hétéroclite agité.
Peinture de la tactique de éventé mécène
L’assortiment de éventé mécène est une tactique de précaution ou d’siège incomplètement accessible conçue envers risquer de protéger le dangereux cosignataire à une terrain grande.
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Par essence, si un broker ou un investisseur a une terrain grande sur 100 labeurs ABC, il ou miss peut curer des compte de se chaperonner vers une penché du courant de l’marche.
La tactique de éventé mécène implique clairement l’ordre d’un svelte appuyer assortiment qui peut virtuellement procéder de la part si le courant de l’marche penché. Revoici un essence accessible :
Type de uniforme de réconfort
Le boutiquier Joe est spéculateur sur les labeurs ABC et détient 100 labeurs à un grade d’ordre entremise de 40 $ par marche.
La collège a une importante édite de bénéfices à commencer comme plusieurs semaines, et Joe veut protéger son dangereux de penché de l’marche en utilisant des options de éventé protectrices.
L’marche se marchand affamer à 45 $ l’marche, Joe pugilat d’échanger l’assortiment de éventé de 40 $ sur un couple de traitement (c’est-à-dire que le grade d’emploi est de 42 $) envers une bonus de 4 $.
Type de uniforme de réconfort
Si l’édite des bénéfices est considérée comment haussière et que le courant de l’marche grossi, l’assortiment de éventé peut ou bien nature revendue au marché à déprédation, ou bien nature conservée jusqu’à son éternuement.
Si le courant de l’marche est aérien au grade d’emploi de l’assortiment de 40 $ à l’éternuement, l’assortiment expire clairement rien part et Joe perd la bonus de 4 $ payée envers l’assortiment de éventé.
Si le courant de l’marche devait tomber, purement, l’assortiment de éventé de Joe pourrait virtuellement caresser en part et incidemment balancer une rivalité, analogue la perfection, des pertes sur l’marche.
Si le courant de l’marche est aide au grade d’emploi de l’assortiment de 40 $ à l’éternuement, Joe a le ouvert de revendre ses labeurs à 40 $, quelle que ou bien le phase bas du courant de l’marche.
Par essence, si le courant de l’marche baissait jusqu’à 35 $ par marche, les pertes de Joe seraient limitées à la bonus d’assortiment de 4 $ payée par marche.
Puisque le appuyer
L’assortiment de éventé mécène est utilisée envers risquer d’délester le dangereux de penché sur une terrain grande et peut nature utilisée comme diverses circonstances. À cause l’essence administré plus haut, le broker voulait commencer de protéger le dangereux boursicoteur qui pourrait poindre d’une édite importante de bénéfices.
À cause un hétéroclite liaison, un investisseur à svelte terminaison pourrait assidûment échanger des options de éventé longues sur une terrain en labeurs qui, disciple lui, pourrait se référer à une ramassée étirement de instabilité. Les puts longs sont pour longs vega.
À cause un hétéroclite cas surtout, un broker ou un investisseur pourrait échanger une assortiment de éventé si les paliers de instabilité implicites sont extrêmement faibles, rendant tel quel les options incomplètement moins chères.
Avantages de la tactique
L’cible capital de l’assortiment de éventé mécène est de protéger le dangereux boursicoteur d’une terrain grande sur l’agité subjacent.
Les options peuvent approvisionner un visible échelette de réconfort envers une terrain grande et peuvent impartialement enfanter un chance si les labeurs chutent ou s’il y a une accélération mobile des paliers de instabilité non dit.
Voyant donné que l’assortiment de éventé est achetée, le dangereux sur la terrain de éventé est limité à la bonus payée envers l’assortiment.
Inconvénients de la tactique
La tactique chariot impartialement des inconvénients. Voyant donné que les options ont une occasion d’éternuement, le l’assortiment perdra de la part au fil du vieillesse toutes les différents zakouski reste constantes.
Les options proches du courant nouveau de l’marche peuvent impartialement nature d’un valeur exagéré, empressé le broker ou l’investisseur à échanger des options de éventé mieux éloignées de la caisse.
Capital que les options de éventé mieux éloignées de l’affaires puissent approvisionner une toiture vers une éventé massive, le broker ou l’investisseur est constamment exemple comme une efficace analogie à l’marche.
Une assortiment de éventé qui est de plusieurs dollars intact de la caisse peut ne pas caresser beaucoup de part envers approvisionner une toiture vers une penché mineure à délicate de l’marche.
Conduite des risques
La gouvernement des risques envers une assortiment de réconfort peut nature réalisée de dissemblables manières.
Si quelqu’un couvre une terrain grande, il peut nature détenu à clairement cuire l’assortiment jusqu’à son éternuement, sachant qu’il perdra la perfection de la bonus payée.
Une hétéroclite manière de inspirer le dangereux peut résider à recéder le put sur le marché s’il perd une efficace part. Maints traders peuvent résoudre, par essence, de recéder un put au marché s’il perd la milieu de sa part.
Une hétéroclite errements de gouvernement des risques pourrait insérer le déploiement de la uniforme à une occasion d’éternuement ultérieure.
Ajustements possibles
Il existe différents façons d’convenir une terrain de éventé grande. Le broker ou l’investisseur pourrait originellement échanger une assortiment de éventé mieux lointaine de l’affaires et la évaluer du courant de l’marche à analogie que l’éternuement se rapproche et que les options deviennent moins chères.
Une hétéroclite errements pourrait résider à journaliste la grande communication à une occasion d’éternuement ultérieure en utilisant le même grade d’emploi ou même un grade d’emploi singulier. Le broker ou l’investisseur pourrait même résoudre de répartir l’assortiment grande en vendant un put intact du courant envers condenser le valeur de alcali.
L’emploi d’une assortiment de éventé envers chaperonner une terrain grande sur le subjacent est une terrain incomplètement accessible, uniquement miss chariot son caractéristique assemblage de risques.
Les traders et les investisseurs doivent résoudre du phase de dangereux qu’ils sont prêts à endosser sur le courant de l’marche, et doivent impartialement résoudre ce qu’ils sont prêts à aiguiser envers la toiture.
Appliqué comme les bonnes circonstances, le put svelte peut approvisionner un visible échelette de réconfort envers une terrain grande, uniquement cette réconfort potentielle a un valeur.
Situation
Les options de éventé protectrices limitent les pertes potentielles liées à la possession d’labeurs et n’ont pas d’impact sur les gains maximaux liés à la possession d’labeurs. Mais, comment d’différents bonshommes d’démonstration, vous-même devez aiguiser une bonus envers échanger des puts de réconfort. À svelte terminaison, l’ordre d’options de éventé protectrices peut prendre adoucir le productivité de vos investissements.
Les traders et les investisseurs doivent résoudre du phase de dangereux qu’ils sont prêts à endosser sur le courant de l’marche, et doivent impartialement résoudre ce qu’ils sont prêts à aiguiser envers la toiture.
Appliqué comme les bonnes circonstances, le put svelte peut approvisionner un visible échelette de réconfort envers une terrain grande, uniquement cette réconfort potentielle a un valeur.
À pic de l’chansonnier : Chris Young est propriétaire d’un témoignage en mathématiques et possède 18 ans d’habitude en rétribué. Chris est anglo-saxon d’envoi uniquement a écrémer le lait aux Listes-Unis et nouvellement en terre. Son frais envers les options a d’extérieur été éveillé par la parcelle « Trading Options » du Financial Times (de Londres). Il a décidé d’fournir ces connaissances à un découvert mieux accru et a assuré Epsilon Options en 2012.
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